From DAS trade.csv file to a nice readable trading journal table (Google Sheet)

[Erwann 13]

Hello,

Just a quick contribution to the community. 

Here is a Google Sheet file showing how to automatically transform the "trades.csv" file from DAS to a nice trading journal table.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CTlu1sN6JAvMikJ9nQJB-4oVAhWzxf5_HB56MPwU978/edit#gid=2006003612

 

Copy the spreadsheet and use the sheet named  "Copy of GK. Help" which contains explanation and formula.

NB: first you must config in DAS your "trades" file columns so there are the same as on the sheet column A to H:

Time

Symb

Side

Price

Qty

Route

Type

P / L

 

DAS "trades" file looks like that:

Time    Symb    Side    Price    Qty    Route    Type    P / L
9:31:09    FCEL    B    6.55    1675    SMAT    Margin    0
9:33:34    FCEL    S    6.44    1675    SMAT    Margin    -184.25
9:33:48    PLTR    B    26.34    1182    SMAT    Margin    0
9:35:22    PLTR    S    26.16    1182    SMAT    Margin    -212.76
9:37:27    SOFI    B    14.78    2871    SMAT    Margin    0
9:43:11    SOFI    S    14.78    2871    SMAT    Margin    0
9:46:31    SOFI    B    14.85    1827    SMAT    Margin    0
9:54:23    SOFI    SS    15    182    SMAT    Short    27.3
10:04:02    SOFI    SS    15.06    164    SMAT    Short    34.44
10:13:36    SOFI    SS    14.99    740    SMAT    Short    103.6
10:13:37    SOFI    SS    14.99    370    SMAT    Short    51.8
10:13:39    SOFI    SS    14.99    185    SMAT    Short    25.9
10:22:22    PDD    SS    97.46    78    SMAT    Short    0
10:28:30    PDD    B    98.12    78    SMAT    Margin    -51.48
10:28:37    PDD    B    98.17    744    SMAT    Margin    0
10:30:31    PDD    SS    98.34    74    SMAT    Short    12.58
10:30:32    SOFI    B    15.04    250    SMAT    Margin    0
10:30:38    PDD    SS    98.39    67    SMAT    Short    14.74
10:32:00    SOFI    SS    15.27    100    SMAT    Short    31.11
10:32:00    SOFI    SS    15.27    100    SMAT    Short    31.11
10:32:00    SOFI    SS    15.27    100    SMAT    Short    31.11
10:32:00    SOFI    SS    15.27    100    SMAT    Short    31.11
10:32:00    SOFI    SS    15.27    36    SMAT    Short    11.2
10:33:41    PDD    SS    98.48    60    SMAT    Short    18.6
10:33:53    PDD    SS    98.51    54    SMAT    Short    18.36
10:34:13    PDD    SS    98.63    48    SMAT    Short    22.08
10:36:25    PDD    SS    98.36    220    SMAT    Short    41.8
10:38:32    PDD    S    98.08    221    SMAT    Margin    -19.89
10:42:54    PDD    SS    97.96    170    SMAT    Short    0
10:47:52    PDD    B    98.12    170    SMAT    Margin    -27.2
10:50:26    PDD    B    98.22    141    SMAT    Margin    0
10:58:49    PDD    B    97.95    141    SMAT    Margin    0
10:59:01    PDD    B    97.94    282    SMAT    Margin    0
10:59:28    PDD    S    97.94    564    SMAT    Margin    -40.89

 

And the google sheet results like that:

Open Time	Close Time	Symbol	Side	EntryPrice	ExitPrice	Init.Quantity	Volume	Exec Count	Gross P&L
9:31:09	9:33:34	FCEL	B	6.55	6.44	1,675	3350	2	-$184.25
9:33:48	9:35:22	PLTR	B	26.34	26.16	1,182	2364	2	-$212.76
9:37:27	9:43:11	SOFI	B	14.78	14.78	2,871	5742	2	$0.00
9:46:31	10:32:00	SOFI	B	14.85	15.27	1,827	4154	12	$378.68
10:22:22	10:28:30	PDD	SS	97.46	98.12	78	156	2	-$51.48
10:28:37	10:38:32	PDD	B	98.17	98.08	744	1488	8	$108.27
10:42:54	10:47:52	PDD	SS	97.96	98.12	170	340	2	-$27.20
10:50:26	10:59:28	PDD	B	98.22	97.94	141	1128	4	-$40.89

 

Big thanks to the Google community that help me on this.

Hope it will help you.